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期货交易心得之买卖篇、自律篇

来源:天下返佣网 发布时间:2018-02-08

       30.在三高点和三低点时进行买卖:

 

       当市场第二度或第三度攀升高峰时,那就是看跌的讯号;反之则是看涨的讯号。

 

       31.观察成交量变化:

 

       当成交量与价格一同上升,那是一个买入的讯号。当成交量增加而价格下跌,那是卖出的讯号,但当成交量下降,则无论价格走向如何,它都是一个观望或期待反转的讯号。

 

       32.未平仓合约量亦可提供情报:

 

       如果未平仓合约在价格上涨时增加,那是一个买入讯号,特别以交易量同时增加时为然。反之,未平仓合约在价格下跌时增加,且交易量大,则提供卖出讯息。

 

       33.注意“物极必反,否极泰来”:

 

       当一个涨势非常强劲时,要注意其中隐含的下跌倾向,随时注意利空因素;当一个跌势表现非常疲弱之时,要留意隐含的回升讯息,多关心利多消息,提防市场反转。

 

       34.仔细研判新闻效应:

 

       首先要研判新闻的真实性;其次要了解新闻的时间性;三为分析新闻的重要性;最后则须研究新闻的指针性。

 

       35.在交割期(第一通知日或最后交易日)前引退:

 

       商品价格在交割月份内会有比较大的涨跌,商品买卖新手应在此之前移到他种商品去,以避免这种额外的风险,交割期内的潜在利润,应该让有经验的现货市场买卖者去谋取。

 

       36.当期货与现货间之价差出现变化时,须调整交易策略:

 

       在商品期货上,正价差表示市场供需状态处于正常情况,其价差部份完全为利息和仓租、保险之持有成本;逆价差表示现货供给发生失衡,需求的气势完全取代持有成本,行情通常欲小不易。在股价指数期货方面,正价差为一正常市场,即持有成本;而当价差缩小或形成逆价差时,通常也就形成套利空间,对成熟市场而言,此情况出现的时间相当短暂;但是,对一个刚成立不久的市场而言,此情况显示市场避险卖单有增加的趋势。

 

       37.在相关商品的价差之间进行买卖:

 

       观察“相关”商品。例如黄豆粉和黄豆油,当黄豆粉价格下跌时候,表示黄豆油的需求可能增加(因二者的关系大部份时间均为负相关)。又如加权指数和电子类股指数,在新的主流类股未出现之前,其二者的相关性将保持一定程度的正相关。

 

       38.在市场突破开盘叫价时进行买卖:

 

       这是一个良好的价格动向的暗示,尤其以在一主要消息报导后为然。开盘叫价的突破,可能暗示当天或以后数天交易的动向。如果市场突破开盘叫价的上限,你就买进;如果突破点在开盘叫价的下限就卖出。

 

       39.在前一天收市价突破点上进行买卖:

 

       许多成功交易者使用这条规则,来决定何时建立新合约或增加合约。它表示:交易价格高于前一天收盘价时,才买进;或交易价格低于前一天的收盘价格时卖出。“市场动力哲学”的跟从者就使用这条规则,他们等待价格突破前一天的收市价,在这种有利的情况下才会下单。

 

       40.在前一周高低价突破点上进行买卖:

 

       这一法则类似上述每日的法则,但他的高低价是以一周高点来预测。当市场突破一周的最高点,那是买进讯号;当市场突破一周的最低点,那是卖出的讯号。

 

       41.在前一月高低价突破点上进行买卖:

 

       你所观察的时间愈长,你的决定就愈有市场动力做根据。所以每个月的价格突破点,是更强烈的价格走向暗示,它对期货商品买卖者或避险买卖者而言,更具有成败交关的重要性。当价格突破上月的最高点,那是买的讯号,当价格突破上月最低点,那是卖的讯号。

 

       42.建立“金字塔”交易:

 

       当你增加合约时,所增加的合约数不要多于第一次所建立的合约数。假定你最初买进5口期货指数合约,且市场走势有利的话,则理想的做法是增加3口,再来是2口,然后是1口合约。应当避免的方式为“倒金字塔”型,也就是增加的合约数比原来的还多。这是一种危险的买卖技术,因为只要市场有些微的逆转,你所有的利润就被一扫而空。在“倒金字塔”型的买卖中,平均成本接近市场价格,那会使你受伤的。

 

       43.小心使用停损单:

 

       停损单的使用是一种简单的自律功夫;它可帮你自动停止亏损。一个重要的因素是:

 

       当你下单时,也要同时设定停损点,如果你不这样做,那你还会多赔更多钱,徒然增加损失而已。但请记住:使用停损单之前,你应该做一番慎重的判断,因为如果你的停损单下的太急迫,它会让你很快地带着损失出场。

 

       44.多头市场中的回档与空头市场并不相同:

 

       反过来说,空头市场中的反弹并非多头市场。多数投资者喜欢在多头市场中放空,并深信它一定会回档,反之亦然;而其所持的信念仅是“涨这么多了,总要回档吧!”或是“跌这么深了,我就不相信它还能跌多少!”结果是一次又一次的小赚与大赔;改变一下节奏,学着在多头市场中的回档买进,空头市场的反弹放空,你将会获取更多的利润。

 

       45.在价格脱出常轨时买卖:

 

       在此重点中,一些成功的交易者最常使用这个法则。他们在价格溢出常轨,或出乎一般预料时,进行买卖如果一般的买卖者相信市场价格上扬,但事实上没有,那通常是个很好的卖出讯号,特别是在重要讯息发表之后,一位成功的交易者他会等待一般群众倒向一边,然后择定时间做相反方向的买卖

 

       46.激烈波动后的市场总会狭幅震荡:

 

       在行情急升或重跌之后走稳时,你必须观察实际的买盘或卖盘何时开始稳定的增加,可以了解到行情是否准备发动,赶快趁机上车,等待赚取一波行情。

 

       47.多头气势猖狂时,涨势反而会减缓:

 

       如果市场弥漫着强烈的多头气焰,股价反而不易上涨,何以会如此?当大家一致看多,同时也都进场做多之后,还有谁能再买进,将行情向上推升?因此,必须等到本来做多的人不耐价格回软退出市场后,价格才能继续走扬。反之,空头气焰强烈时亦是如此。

 

       48.在上升楔形与下降楔形的突破点上进行买卖:

 

       任何一种走势,都有它酝酿、产生、发展的过程。记录在图表上,就呈现一定的形状。某种图形一旦成型,通常对后市发展都有相当启示作用。虽然不是绝对的,因其机率较高,有其参考价值。上升楔形与下降楔形属于技术上较可靠的图形之一。当突破压力或跌破支撑时,后势通常有一波较大的涨势或跌势。

 

       49.不要同时买卖多种商品:

 

       如果你试着去关注许多市场的脉动,也就是说,想要同时掌握好几个市场的消息,那会伤了自己。必须学习了解自己的能力,并且只在自己极限能力范围内做买卖。很少人能够同时在股价指数和谷物市场上成功,因为他们各受着不相关的因素影响。

 

       50.不要在赔钱的商品上加码:

 

       不论你如何有信心,也不要在已经赔钱的商品上增加合约。如果你那么做,就显示你已不能配合市场脚步,但是有些买卖者不同意此一法则,而宁愿相信一种“价格平均”的技术。使用这种技术的人,只是在强辩以掩饰其继续投资的错误。

 

       51.空头市场中,统计报告先摆一边:

 

       在空头市场中,必须能忽视所有的统计数字,而专注于市场的走势,要了解即将发表的数字所反映的是过去的事,而非将要发生的事,未来将要发表的数字,是目前和近期内所产生的结果。

 

       52.市场能给多少,就是那么多,不要抱持不切实际的期望:

 

       有些操作者总是希望赚尽市场中的每一分钱;企图在市场中拮取最后一滴利润,所耗费的时间与精神并不值得;把一条鱼分成三部份:鱼头、鱼体、鱼尾,其中最大的部份是鱼体;操作者只要想办法吃到鱼肉就好了,鱼头、鱼尾留给人家吃。

 

       53.不要对赔钱的合约恋恋不舍:

 

       不要持续保有赔钱合约两天或三天以上,也不要让它拖过一个周末。这是某位成功期货交易者用以强迫自己自律的一个法则。“卖掉赔钱的合约”听起来容易,做起来难,即使买卖老手亦有同感。”他说:所以我要自己切实遵守,不允许有例外情形发生。这样盲目服从这条规则,两年下来,我省了几笔大赔的钱。

 

       54.利用股价指数期货避险时,以值为主要的参考依据:

 

       所谓β值为评估证券风险大小的指针,也就是和整个股市报酬率的相关程度。举例而言,假设股价指数向上变动1﹪,某支股票向上走高1.2﹪,则此股票的β值为1.2,依此类推;β值可作为避险比率的依据。

 

       55.从小数目开始:

 

       先以纸上仿真作业测试交易能力,然后开始做小额买卖,涨跌幅度较小的商品。新手最好先多学习些买卖技术,再去接触涨跌幅度大的商品。

 

       56.不要在交易过程中,任意改变原先的决定:

 

       一旦决定买卖的基本方向,就不要整天让行情的涨跌混乱你的交易计划。根据买卖当天的价格变动或消息来做决定,往往会遭殃。成功的期货交易者说,他们宁可在开市以前先确定基本看法,在不受市场行情干扰下做好决定,然后在适时下单。在买卖当天若完全改变当初的基本看法,就会把自己误导,而且即使小有斩获,也得支付手续费。

 

       57.不要盲目地跟随群众所认同的:

 

 

       成功的交易者喜欢有一个自由呼吸的空间,当大家争相买入的时候,他们却找理由卖出。根据历史,群众总是走向错误。当成功的交易者所持有的合约跟一般大众,尤其是那些小买家相同时,他会感到不适。当大部份顾问公司建议买入的时候,成功的交易者会按兵不动,或者拋售期货合约。有些顾问公司对市场行情所做的判断,是参考许多顾问公司的意见之后决定的。如果分析中有85%看涨,这就暗示了过于乐观的行情。

 

       58.不要受其它人的意见所影响:

 

       在买卖当中,不要被别人的意见所左右,不然你会一直改变心意。一旦对市场动向有了基本看法,就不能让自己轻易受影响。总有一些人给你一些似乎合理的意见,让你转换合约的方向。如果你听了这些外在的意见,将会诱使你改变心意,到头来你会发现,能使你获利更多的,竟是你自己原来的看法。

 

       59.市况不明时,先在场外观望:

 

       不要觉得自己必须每天进行交易,或持有合约,新手常会禁不住天天进行交易或持有合约,而这是一种费钱的倾向。成功的交易者会培养耐性和自律功夫,等待较佳的机会下单。当他们对持有合约感到不安时,会减少合约,不然则平仓了结。

 

       60.口数多时,分批进场:

 

       如因要多投资10口合约,可以将它分成四次买进,以便在全部买进前,看看市场走势是否对你有利。成功的交易者仗用这个基本法则和许多技术上的讯号指引他们买卖。但最重要的:是观察市场走向。那些年轻百万富翁们,喜欢等待市场证明原先所持有的合约是对的,然后才会投入全额资金。

 

       61.尽量减低损失:

 

       当市场的走势对你不利时,就要承认错误,平仓了结!买卖中有50%的赚赔,而你尽早把亏损的合约平仓,继续持有赚钱的合约,那你就会成功,有些成功的交易者,他们在买卖中只有三或四次赚钱,但基于他们的自律功夫,或运用停损单,他们在大赔之前早已脱身,新手最普遍的失败就是:“没有认错的能力”。要克服“逗留市场,希望市场走势转为对自已有利”这项诱惑,须得受过很多的教训才办得到的。

 

       62.不要太在意正常的季节性走向:

 

       虽然玉米价格总在秋天下跌,但成功的交易者不会让那种季节性的趋势影响他的买卖。“太多人想要在季节走向上博博运气,所以找个地方,做相反的事有意想不到的结果。

 

       63.避免自己判断高低价:

 

       当你相信市场已经涨到最顶,或跌到最底了,而采取与市场走势相反的步调,那你的买卖就很危险了。成功的交易者认为,这可能是学费很昂贵的一课。他们宁愿让市场价格自由行动。

 

       64.平仓后,不要任意反向操作:

 

       当你持有一赔钱的合约,而你决定把它平仓,不要做180度逆转的事。例如:当你作多头,但市场走向却与你相反时,先出场观望一段时间,再决定是否反作空头。因为如果你逆转自己的合约,可能会受到很大的打击-市价走低,你的损失可能减少;若市价再走高时,你会损失更多。

 

       65.不要斤斤计较:

 

       如果你要买进商品,请勿存着讨价还价的心理,以低于市价2点下单。那些存心从市场榨出额外小钱的人,往往眼睁睁的看市场走势趋近他的目标,然后又滑开了。所以,为了多赚五分钱,他们往往赔掉十块钱,当你觉得操作时机已到,就勇敢做它,不应计较。

 

       66.不要盲从专家的意见:

 

       期货市场非涨即跌,可说是只有赢家与输家,而没有专家,对专家的意见可以参考,而不要盲从。

 

       67.牢记操作的三要素——“财力、胆识及耐性”:

 

       要操作一定得先有钱,亦即是财力,评估你可以输得起的钱来投入,以免增加不必要的心理负担;自己所研判的行情到来时,必须有勇气进场,才不会错失行情;最后,很重要的一点,必须有耐性,在行情未完全符合自己的操作准则之前,切忌冒然进场,发挥你最大的耐性等待行情的发动。

 

       68.操作不要多,重要的是操作正确:

 

       必须了解自己的资金有多少,千万不要以有限的资金,建立过大的部位,形成击败自已的敌人。

 

       69.确认操作的目标,不要让情绪成为学习的障碍:

 

       在市场中操作可以采取许多方法使自己更成功,但千万不要走进岔路,多数的岔路对操作影响不大,但总有一条会让你陷入万劫不复,走进岔路通常是错误的第一步,进而触动不佳的情绪,影响了操作应有的客观,纯粹为操作而操作。冷静下来,确认你的目标──赚钱,而非操作。把操作当成目标,反而失去了操作的真缔。

 

       70.成功操作者的共同法宝-停损:

 

       任何一笔交易进场前都须明确地了解风险所在,并实际设定一停损价位,行情到达停损价位时须确实执行,切忌一再拖延。

 

       71.人都会犯错,但不要犯同样的错:

 

       多数操作者在市场中总是做出错误的事,并且一犯再犯,最大的代价就是赔了很多钱。减少在市场中重复犯错的次数,你的操作会愈来愈成功。一个成功的操作者说:“我之所以能在市场中赚钱,并非我做对了什么,而是我比一般人少做错了很多。”

 

       72.试问自己,在操作上或投资上,想要达成什么目标?

 

       找出一种适合自己的方法,想尽办法强化此方法,不要犹疑不决,喜新厌旧,摇摆不定,换了一种方法又一种方法。

 

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